订购期刊决策树的方法

第1章 微积分和概率论1积分2积分求导3概率的基本法则4贝叶斯法则5随机变量、均值、方差和协方差1离散型随机变量2连续型随机变量3随机变量的均值和方差4独立随机变量5两个随机变量的协方差6随机变量之和的均值、方差与协方差6正态分布1正态分布的重要性质2利用标准化求正态概率3利用Excel求正态概率7z变换8本章小结1确定不定积分的公式2对积分求导的莱布尼兹法则3概率4贝叶斯法则5随机变量、均值、方差和协方差6正态分布的重要性质7z变换9复习题第2章 不确定决策1决策准则1受支配动作2悲观准则3乐观准则4遗憾准则5预期值准则2效用理论1冯·诺依曼?摩根斯坦公理2为什么我们可以假设u（最坏结果）=0和u（最好结果）=3评估一个人的效用函数4一个人的效用函数和他或她面对风险的态度之间的关系5指数效用函数3预期效用最大化的缺陷： 前景效用理论和架构效应1前景效用理论2架构4决策树1将风险规避结合进决策树分析2样本信息的预期值3完善信息的预期值5贝叶斯法则和决策树6多目标决策1确定情况下的多属性决策： 目标规划2多属性效用函数7解析分层进程1获得各个目标的权2检查一致性3求目标选择的分数4在电子表格上实现AHP8本章小结1决策准则2效用理论3前景效用理论和架构4决策树5贝叶斯法则和决策树6多目标决策7AHP9复习题第3章 确定型EOQ存储模型1基本的存储模型1存储模型所涉及的费用2EOQ模型的假设2基本的EOQ模型1基本EOQ模型的假设2基本EOQ模型的导出3总费用对于订购数量微小变化的灵敏度4在以库存的美元价值表示存储费用时确定EOQ5非零交付周期的影响6基本EOQ模型的电子表格模板7二幂订购策略3计算允许数量折扣时的最优订购量4连续速率的EOQ模型5允许延期交货的EOQ模型6什么时候使用EOQ模型7多产品EOQ模型8本章小结1表示法2基本EOQ模型3数量折扣模型4连续速率模型5允许延期交货的EOQ9复习题第4章 随机型存储模型1单周期决策模型2边际分析的概念3卖报人问题： 离散需求4卖报人问题： 连续需求5其他单周期模型6包含不确定需求的EOQ： (r，q)和(s，S)模型1确定再订购点： 允许延期交货的情况2确定再订购点： 脱销情况3连续检查(r，q)策略4连续检查(s，S)策略7具有不确定需求的EOQ： 确定安全库存等级的服务等级法1确定SLM1的再订购点和安全库存水平2使用LINGO计算SLM1的再订购点等级3使用Excel计算正态损失函数4确定SLM2的再订购点和安全库存水平8(R，S)定期检查策略1确定R2实现(R，S)系统9ABC存储分类系统10交换曲线1缺货的交换曲线2交换曲面11本章小结1单周期决策模型2卖报人问题3确定不确定需求的再订购点和订购量： 最小化年度预期费用4确定再订购点： 服务等级法5(R，S)定期检查策略6ABC分类7交换曲线12复习题第5章 马尔可夫链1什么是随机过程2什么是马尔可夫链3n步转移概率4马尔可夫链中的状态分类5稳态概率和平均最先通过时间1暂态分析2稳态概率的直观解释3稳态概率在决策中的用法4平均最先通过时间5在计算机上求解稳态概率和平均最先通过时间6吸收链7劳动力规划模型8本章小结1n步转移概率2马尔可夫链中的状态分类3稳态概率4吸收链5劳动力规划模型9复习题第6章 确定性动态规划1两个难题2网络问题1动态规划的计算效率2动态规划应用的特征3存储问题4资源分配问题1资源示例的网络表示2广义的资源分配问题3使用动态规划求解背包问题4背包问题的网络表示5背包问题的可供选择的递归6收费理论5设备更新问题1设备更新问题的网络表示2可供选择的递归6表述动态规划递归1将资金的时间价值纳入动态规划表述中2使用动态规划的计算难点3非求和递归7Wagner?Whitin算法和Silver?Meal启发式算法1动态批量模型简介2Wagner?Whitin算法的论述3Silver?Meal启发式算法8使用Excel求解动态规划问题1在电子表格上求解背包问题2在电子表格上求解一般的资源分配问题3在电子表格上求解库存问题9本章小结1逆推2动态批量模型的Wagner?Whitin算法和Silver?Meal启发式算法3计算时的注意事项10复习题第7章 随机性动态规划1当前阶段的费用不确定，而下一周期的状态确定2随机性存储模型3如何最大化有利事件发生的概率4随机性动态规划表述的更多示例5马尔可夫决策过程1MDP的描述2策略迭代3线性规划4值迭代5最大化每个周期的平均收益6本章小结1表述随机性动态规划问题（PDP）的关键2最大化有利事件发生的概率3马尔可夫决策过程4策略迭代5线性规划6值迭代或连续近似值7复习题第8章 排队论1一些排队术语1输入或到达过程2输出或者服务过程3排队规则4到达者加入队列的方式2建立到达和服务过程的模型1建立到达过程的模型2建立服务过程的模型3排队系统的kendall?Lee符号表示法4等待时间矛盾论3生灭过程1生灭过程的动作定理2指数分布与生灭过程的关系3生灭过程的稳态概率的推导4求解生灭流量平衡方程5使用电子表格计算稳态概率4M/M/1/GD/∞/∞排队系统和排队公式L=λW1稳态概率的推导2L的推导3Lq的推导4Ls的推导5排队公式L=λW6排队优化模型7使用电子表格计算M/M/1/GD/∞/∞排队系统5M/M/1/GD/c/∞排队系统6M/M/s/GD/∞/∞排队系统1使用电子表格计算M/M/s/GD/∞/∞排队系统2使用LINGO计算M/M/s/GD/∞/∞排队系统7M/G/∞/GD/∞/∞和GI/G/∞/GD/∞/∞模型8M/G/1/GD/∞/∞排队系统9有限源模型： 机器维修模型1使用电子表格计算机器维修问题2使用LINGO计算机器维修模型10串行指数分布队列和开放式排队网络1开放式排队网络2数据通信网络的网络模型11M/G/s/GD/s/∞系统(被阻挡客户被清除)1使用电子表格计算BCC模型2使用LINGO计算BCC模型12如何断定到达时间间隔和服务时间服从指数分布13闭合式排队网络14G/G/m排队系统的近似求解法15优先排队模型1非抢占式优先模型2Mi/Gi/1/NPRP/∞/∞模型3具有客户等待成本的Mi/Gi/1/NPRP/∞/∞模型4Mi/M/s/NPRP/∞/∞模型5抢占式优先级16排队系统的瞬变行为17本章小结1指数分布2爱尔朗分布3生灭过程4排队系统参数的表示法5M/M/1/GD/∞/∞模型6M/M/1/GD/c/∞模型7M/M/s/GD/∞/∞模型8M/G/∞/GD/∞/∞模型9M/G/1/GD/∞/∞模型10机器维修(M/M/R/GD/K/K)模型11串行指数分布队列12M/G/s/GD/s/∞模型13到达时间间隔或服务时间不服从指数分布的处理14闭合式排队网络15G/G/m排队系统的近似求解法16排队系统的瞬变行为18复习题第9章 模拟技术1基本术语2离散事件模拟示例3随机数和蒙特卡罗模拟1随机数生成器2随机数的计算机生成4蒙特卡罗模拟示例5使用连续随机变量执行模拟1逆转方法2接受?排除法3正态分布的直接和卷积方法6随机模拟示例7模拟中的统计分析8模拟语言9模拟过程10本章小结1模拟简介2模拟过程3生成随机变量4模拟类型11复习题第10章 使用Process Model执行模拟1模拟M/M/1排队系统2模拟M/M/2系统3模拟串行系统4模拟开放式排队网络5模拟爱尔朗服务时间6Process Model的其他功能7复习题第11章 使用Excel插件@Risk执行模拟1@Risk简介： 卖报人问题1求解预期利润的置信区间2使用RISKNORMAL函数建立正态需求模型3求解目标和百分比4用@Risk创建图5使用Report Settings选项6使用@Risk统计2建立新产品现金流模型1三角形随机变量2Lilly模型3项目计划模型4可靠性和保修建模1机器使用寿命的分布2机器组合的一般类型3 估计保修费用5RISKGENERAL函数6RISKCUMULATIVE随机变量7RISKTRIGEN随机变量8基于点值预测创建分布9预测大型公司的收入1净收入不相关的求解方法2检查相关性10使用数据获得新产品模拟的输入1模拟容量不确定性的方案2用一个独立变量模拟统计关系11模拟和投标12用@Risk玩掷双骰子游戏13模拟NBA总决赛14复习题第12章 使用Riskoptimizer在不确定情况下实现最优化1Riskoptimizer介绍： 卖报人问题1Settings图标2Start Optimization图标3Pause Optimization图标4Stop Optimization图标5Display Watcher图标6将Riskoptimizer用于日历示例2涉及历史数据的卖报人问题3不确定情况下的人员安排4产品组合问题5不确定情况下的农业计划6加工车间作业安排7旅行推销员问题8复习题第13章 期权定价和实际期权1股票价格的对数正态模型1均值的历史数据估计和股票利润的波动率2求对数正态分布变量的均值和方差3对数正态随机变量的置信区间2期权的定义3实际期权的类型1购买飞机的期权2放弃期权3其他实际期权机会4用套利法评估期权1在买入期权定价不当的情况下创造赚钱机器2为什么股票的上涨率不影响买入价格5Black?Scholes期权定价公式6估计波动率7期权定价的风险中立法1风险中立法背后的逻辑2风险中立定价的示例3证明美式买入期权决不应及早执行8用Black?Scholes公式评估Internet启动项目和Web TV1评估Internet启动项目2评估“创新期权”： Web TV9二项式模型和对数正态模型之间的关系10使用二项树给美式期权定价1股票价格树2最优决策策略3使用条件格式化描述最优执行策略4灵敏度分析5与放弃期权的关系6计算及早执行边界7应当何时放弃11通过模拟给欧式卖出和买入期权定价12使用模拟评估实际期权第14章 投资组合风险、优化和规避风险1风险价值度量2投资组合优化： Markowitz法1随机变量的和： 均值和方差2矩阵乘法和投资组合优化3使用情境法优化投资组合1自举未来的年度利润2使投资组合的标准差风险最小化3使损失的概率最小化4使Sharpe比率最大化5使负面风险最小化6极小极大方法7最大化VAR第15章 预测模型1移动平均数预测法2单指数平滑法3Holt法： 涉及趋势的指数平滑法4Winter法： 涉及季节性的指数平滑法1Winter法的初始化2预测精确度5Ad Hoc预测法6简单线性回归1适合情况2预测精确度3回归中的t检定4简单线性回归模型下面的假设条件5用Excel运行回归6用Excel获得散点图7适当表现非线性关系1用电子表格适当表现非线性关系2使用Excel Trend C8多重回归1预计βi的值2重新分析拟合优度3假设检验4选择最佳的回归方程5多重共线性6哑变量7解释哑变量的系数8倍增模型9多重回归中的异方差性和自相关10在电子表格上实现多重回归9本章小结1移动平均数预测法2单指数平滑法3Holt法4Winter法5简单线性回归6适当表现非线性关系7多重回归10复习题第16章 布朗运动、随机运算和随机控制1什么是布朗运动2推导作为随机活动极限的布朗运动3随机微分方程4Ito引理5使用Ito引理推导Black?Scholes期权定价模型6随机控制简介7复习题

1、绘制决策树图。从左到右的顺序画决策树，此过程本身就是对决策问题的再分析过程。2、按从右到左的顺序计算各方案的期望值，并将结果写在相应方案节点上方。期望值的计算是从右到左沿着决策树的反方向进行计算的。3、（3）对比各方案的期望值的大小，进行剪枝优选。在舍去备选方案枝上，用“=”记号隔断。扩展资料：决策树法的优点：1、决策树列出了决策问题的全部可行方案和可能出现的各种自然状态，以及各可行方法在各种不同状态下的期望值。2、能直观地显示整个决策问题在时间和决策顺序上不同阶段的决策过程。3、在应用于复杂的多阶段决策时，阶段明显，层次清楚，便于决策机构集体研究，可以周密地思考各种因素，有利于作出正确的决策。参考资料：百度百科--决策树法

可以去spss help case study 里 有 信用卡风险评价， 是用决策树做的，还有评分模型，tree里缺失值处理方法， 但是一定要spss13 或以上才可以， spss13 集成了 spss公司的answer tree， answer tree 是专门做决策树的。

决策树分析的基本步骤：①绘制决策图；②计算发生率；③确定效用值；④计算总效用值；⑤确定方案；⑥敏感性试验。